Geopolitik Sebagai Pemangkin Dalam Dagangan Saham: Satu Kupasan
•By Neo Capitalist
Loading...
Geopolitik merujuk kepada hubungan antara faktor geografi, politik dan strategi yang mempengaruhi dunia. Dalam dunia pelaburan, isu geopolitik boleh memberi kesan besar terhadap pergerakan pasaran saham, komoditi dan mata wang. Tak seperti laporan kewangan atau kadar faedah yang lebih stabil, peristiwa geopolitik boleh mencetuskan kejutan serta-merta dalam pasaran—ia boleh naik mendadak atau jatuh menjunam dalam masa yang singkat.
1. Pasaran Global Saling Berkait Contohnya, bila berlaku perang di Timur Tengah, harga minyak naik. Ini akan beri kesan kepada saham berkaitan tenaga di seluruh dunia, termasuk Malaysia.
2. Ketidaktentuan Menambah Risiko Pelabur jadi lebih berhati-hati bila berlaku krisis, jadi mereka jual saham dan simpan duit dalam aset “selamat” seperti emas atau bon kerajaan.
3. Tindakan Balas Kerajaan dan Bank Pusat Bila berlaku konflik besar, kerajaan mungkin tambah belanjawan pertahanan atau bank pusat turunkan kadar faedah. Ini akan ubah hala tuju pasaran saham.
1. Perang Rusia-Ukraine (2022–kini) Harga minyak dan makanan naik, saham pertahanan macam Lockheed Martin melonjak. Saham syarikat Eropah pula tertekan sebab kekurangan gas.
2. Ketegangan Iran-Israel Bila ada serangan atau ancaman, harga emas dan minyak biasanya naik. Saham berkaitan pelancongan dan penerbangan pula jatuh.
3. Perang Perdagangan AS-China Saham syarikat teknologi China merosot. Syarikat besar macam Apple terjejas sebab gangguan rantaian bekalan.
4. Rampasan Kuasa di Negara Membangun Pasaran saham negara tersebut boleh jatuh mendadak, pelabur asing tarik diri. Tapi bagi pedagang berpengalaman, inilah peluang.
1. Tukar Sektor (Sector Rotation) Alih pelaburan ke sektor lebih selamat seperti emas, utiliti atau pertahanan bila dunia mula bergolak.
2. Pelaburan Bertema Cari peluang dalam saham siber keselamatan, tenaga atau pertahanan semasa berlaku konflik.
3. Dagangan Dua Arah (Pairs Trading) Contohnya, beli saham emas dan jual saham syarikat pelancongan semasa berlaku ketegangan global.
4. Dagangan Volatiliti atau Opsyen Gunakan instrumen seperti opsyen untuk ambil kesempatan daripada pergerakan harga yang besar.
Sukar Dijangka – Kadang-kadang pasaran pulih cepat jika konflik berjaya diselesaikan. Reaksi Berlebihan – Pergerakan awal mungkin keterlaluan dan akan stabil dalam beberapa hari. Maklumat Palsu – Ada berita palsu atau khabar angin boleh gerakkan pasaran secara tidak realistik.
Geopolitik semakin penting dalam dunia dagangan saham hari ini. Walaupun sukar diramal, ia boleh jadi peluang keemasan bagi pedagang yang peka terhadap perkembangan global. Strategi ini memerlukan ilmu, disiplin, dan pengurusan risiko yang baik.
Isu geopolitik seperti perang, sekatan ekonomi, dan konflik perdagangan boleh menyebabkan ketidaktentuan dalam pasaran saham. Pelabur cenderung menjual saham berisiko tinggi dan beralih kepada aset selamat seperti emas, menyebabkan kejatuhan harga saham secara mendadak.
Antara contoh termasuk perang Rusia-Ukraine yang menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas, perang dagang AS-China yang menjejaskan saham teknologi global, dan konflik di Timur Tengah yang sering menggerakkan harga minyak mentah dan saham berkaitan tenaga.
Pelabur boleh mempelbagaikan portfolio merentas sektor dan geografi, menyimpan sebahagian portfolio dalam aset defensif, menetapkan stop loss yang ketat, dan sentiasa memantau berita global untuk bertindak pantas apabila risiko geopolitik meningkat.
Tidak semestinya. Walaupun ketegangan geopolitik biasanya menyebabkan kejatuhan jangka pendek, ia juga membuka peluang kepada pelabur yang bijak. Sektor tertentu seperti pertahanan, tenaga, dan komoditi boleh mendapat manfaat daripada konflik geopolitik.
Memahami kesan geopolitik terhadap pasaran saham memberi anda kelebihan untuk membuat keputusan pelaburan yang lebih bijak. Mulakan dengan membina asas pelaburan yang kukuh.
Buka akaun CDS anda hari ini melalui panduan langkah demi langkah di sini untuk mula melabur dalam pasaran saham.
Muat turun ebook asas saham percuma untuk pelajari asas pelaburan saham dari awal.